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证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。
A、正确;
B、错误
发布时间:
2025-06-07 18:01:13
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(
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答案:
错误
相关试题
1.
证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。
2.
(判断题)投资组合的风险就等于组合中各股票风险的加权平均数。( )
3.
下列关于证券组合风险的说法中,错误的是( )。
4.
相关系数等于-1意味着()A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全对消D、两种证券组合的风险很大
5.
有效投资组合的具体含义是,在同等风险条件下收益最高的证券或投资组合,或者是在同等收益条件下风险最小的证券或投资组合。
6.
证券投资组合风险可分为( )A、非系统性风险B、利息率风险C、系统性风险D、违约风险
7.
非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。
8.
17.证券组合保险策略
9.
N种风险证券组合的有效组合是________。A.有最高风险和收益率B.由最低标准差的证券组成,不考虑它们的收益率C.对给定风险水平有最高的预期收益率D.由收益率最高的证券组成,不考虑它们的标准差
10.
证券投资风险中的经济风险主要来自于()。
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