货币资金稽核需要调取的资料清单有哪些？
货币资金稽核需要调取的资料清单有哪些？
发布时间：2025-07-23 14:05:55
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答案：（1）资金有关的会计凭证、账簿、 报表等财务资料与合同； （2）库存现金及盘点表、银行存款日记账、定期存款存单、各种票据备查账及盘点表、银行支票及登记簿、网上银行 U 盾及其密码保管交接表、银行对账单、银行余额调节表、其他货币资金明细账、专项资金明细账;
（3）有关资金管理方面的规章制度；
（4）往来款项明细表。
