基金资产净值
基金资产净值
发布时间：2024-11-22 18:18:38
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答案：基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金单位实际代表的价值。
相关试题
- 1.基金资产净值
- 2.基金资产净值除以基金当前的份额,就是
- 3.基金管理人的职责有( )。A、管理和运行基金资产B、及时，足额向基金持有人支付基金收益C、保存基金的会计账册，记录15年以上D、编制基金财务报告，及时公告E、计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值
- 4.基金管理人的职责有（ ）。A. 管理和运用基金资产编制基金财务报告，及时公告B. 及时足额向基金持有人支付基金收益C. 保存基金的会计账册记录15年以上D. 计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值
- 5.封闭型投资基金的市场价格可能高于或低于每份基金单位的资产净值。()A．正确B．错误
- 6.A基金当日资产净值为105亿元，前一日资产净值是100亿元，年管理费率1.5%，年托管费率0.25%，当年天数365天，则当天计提的基金管理费和托管费为（）万元。
- 7.A基金当日资产净值为105亿元，前一日资产净值是100亿元，年管理费率1.5%，年托管费率0.25%，当年天数365天，则当天计提的基金管理费和基金托管费为（）元。
- 8.A基金由甲基金管理有限公司发行，并托管在具有基金托管资格的乙商业银行。乙商业银行需要对甲基金管理有限公司编制的()等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向其出具书面文件或者需要盖章确认。
- 9.证券投资基金由谁进行基金资产的管理 （ ）。
- 10.专业保险资产管理机构不允许设立夹层基金、并购基金、不动产基金等私募基金。
